С 11 по 17.03.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлены процедуры импорта сделок из файлов вышестоящего брокера БКС.
-
Добавлена процедура обновления справочника ОКВЭД.
-
Доработка процедуры сохранения распорядительных записок.
-
Доработка процедуры расчёта комиссии за вывод денежных средств.
-
Обновление процедуры распределения выплат по ценным бумагам в депозитарии.
-
Добавление процедуры формирования шаблонов документов для клиентов БЭК-офис.
-
Доработка процедуры уведомления клиентов об открытии счета.
-
Обновление процедуры подготовки данных для отчётов 0409707, 0409711, 0409724 в формате Delta.
-
Добавление процедур подготовки отчётов депозитария для рассылки;
-
Добавлены сервисы - Импорт справочника ОКВЭД (API) и импорт сделок из отчётов вышестоящего брокера BCS (XLS).
-
Доработка шаблонов отчётов - Выписка об операциях по счету депозитария за период, отчёт об операциях по счету депозитария на дату и сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У).
-
Добавлено уведомление об открытии счетов.
-
Добавлен регистр (расчет вычета) по реализации ценных бумаг при хранении свыше 3 лет.
-
Доработка объектов учёта операций с денежными средствами в депозитарии - добавлено поле для хранения ставки налога эмитента и доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам.
-
Добавлена процедура групповой обработки поручений из Личном кабинете брокера на вывод денежных средств.
-
Доработана процедура расчета комиссии брокера от суммы номинала.
-
Добавлены объекты учёта для настройки счетов бухгалтерского учёта договоров.
-
Доработка объектов учёта справочника ставок налогов.
-
Доработка процедуры экспорта операций в АБС банка.
-
Обновление процедуры распределения выплат по ценным бумагам в депозитарий.
-
Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по положению 481-П.
-
Обновление процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420431, 0420459 в формате XBRL.
-
Добавлены процедуры импорта сообщений BizTalk.
-
Обновление процедуры сверки остатков депо с внешними источниками
-
Доработка шаблонов отчётов - Распорядительная записка на сделку с ценными бумагами, отчет по сверке остатков депозитария с внешними источниками, сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У), показатели деятельности (481-П) XLS, отчёт доверительного управляющего (482-П) и настройки справочника тарифных единиц
-
Доработка карточки договора для настройки бухгалтерских счетов договоров.
-
Обновление журнала и карточки клиентов - отражение сегментации.
-
Исправлена ошибка при создании новых тарифных единиц.
-
Доработка справочника ставок налогов (настройка зачёта налогов по СОИДН).
-
Добавлено внесение изменений в xslt-шаблоны для Личного кабинета брокера.