С 9 по 22.11.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
- Обновление настроек групп рассылки (константа MailGroups) для рассылки сообщения о конверсионных сделках.
- Доработка модуля CLR-процедур, добавлена процедура массового импорта данных из файлов XML в таблицу БД.
- Доработка процедуры контроля операций вывода денежных средств для договоров ИИС.
- Доработка процедуры массовой смены актива в операциях и сделках с ценными бумагами.
- Доработка процедуры импорта котировок индексов с сайта ММВБ.
- Доработка процедуры импорта справочника банков с сайта ЦБ РФ.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417 в формате XBRL.
- Оптимизация процедуры расчёта комиссии брокера типа лесенка по распорядительным запискам на сделки с ценными бумагами.
- Добавлена процедура импорта отчётов вышестоящего брокера SOVA.
- Добавлена процедура загрузки котировок с сайта НФА за период.
- Добавлен сервис Загрузка остатков ценных бумаг по данным биржевых отчетов, Импорт котировок с сайта НФА за период.
- Доработка шаблона отчёта: Отчет об исполнении бухгалтерской операции.
- Настройки справочника первичных документов для отчётов вышестоящего брокера SOVA.
- Доработка процедуры проверки отрицательных остатков при обработке операций прихода-расхода денежных средств.
- Доработка процедуры импорта отчётов биржи МФБ, валютного рынка ММВБ.
- Доработка процедуры импорта данных клиентов из АБС (XML).
- Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера SOVA.
- Доработка процедуры импорта информационных сообщений, графика выплаты дивидендов из ПО Луч (депозитарий).
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по формам 0420409, 0420415, 0420418, 0420427 в формате XBRL.
- Доработка процедуры импорта данных о клиентах.
- Добавлены объекты учёта данных об индивидуальных ставках риска клиентов.
- Добавлен сервис: Контроль расчета комиссионных доходов, Импорт отчёта брокера SOVA (ХML), Импорт котировок Цена закрытия API.
- Доработка сервиса генерации документов клиентов по шаблонам.
- Добавлен справочник Индивидуальные ставки риска клиентов.
- Доработка справочника форвардных контрактов: расширен список типов базовых активов.
- Доработка формы ввода операций перевода/перемещения (депозитарий).
- Исправление возможной ошибки при выполнении процедуры контроля отрицательных остатков при проведении операции прихода-расхода денежных средств.